建信宁安30天持有期中短债债券C (017457.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0478元基金经理徐华婧 、 吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金建信宁安30天持有期中短债债券A | ||||
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建信宁安30天持有期中短债债券C(017457) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 28.46亿 | 99.57% |
| (其中) 债券 | 28.44亿 | 99.51% | |
| (其中) 资产支持证券 | 186.51万 | 0.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 69.16万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 1,147.91万 | 0.40% |
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