建信宁安30天持有期中短债债券C (017457.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1.78万 | 成立日期 | 2023-02-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0589元基金经理徐华婧 、 吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金建信宁安30天持有期中短债债券A | ||||
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建信宁安30天持有期中短债债券C(017457) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 33.35亿 | 99.45% |
| (其中) 债券 | 33.02亿 | 98.47% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,300.46万 | 0.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 472.70万 | 0.14% |
| 3 | 其他资产 | 1,373.48万 | 0.41% |
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