建信宁安30天持有期中短债债券C (017457.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0480元基金经理徐华婧 、 吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金建信宁安30天持有期中短债债券A | ||||
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建信宁安30天持有期中短债债券C(017457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-08-29 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-08-28 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-08-27 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-08-26 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-08-23 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-08-22 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-08-21 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-08-20 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-08-19 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-08-16 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-08-15 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-08-14 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-08-13 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-08-12 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-08-09 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-08-08 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-08-07 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-08-06 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-08-05 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-08-02 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-08-01 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-07-31 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-07-30 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-07-29 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-26 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-25 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-07-24 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-07-23 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-07-22 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-07-19 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-07-18 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-17 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-07-16 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-15 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-12 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-11 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-07-10 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-07-09 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-07-08 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-07-05 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-07-04 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-07-03 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-07-02 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-07-01 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-06-28 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-06-27 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-06-26 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-06-25 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-24 | 1.0444元 | 1.0444元 |
