建信宁安30天持有期中短债债券C (017457.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1.78万 | 成立日期 | 2023-02-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0589元基金经理徐华婧 、 吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金建信宁安30天持有期中短债债券A | ||||
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建信宁安30天持有期中短债债券C(017457) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-19 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-18 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-17 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-12-16 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-12-13 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-12-12 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-11 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-10 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-09 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-12-06 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-12-05 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-12-04 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-03 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-12-02 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-29 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-11-28 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-27 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-26 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-25 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-11-21 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-11-20 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-19 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-18 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-15 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-14 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-13 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-11-12 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-11-11 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-08 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-07 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-06 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-05 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-11-04 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-11-01 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-10-31 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-10-30 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-29 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-28 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-25 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-10-23 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-10-22 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-10-21 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-10-18 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-10-17 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-10-16 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-10-15 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-14 | 1.0485元 | 1.0485元 |
