建信宁安30天持有期中短债债券C
(017457.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1.78万		成立日期2023-02-15
总资产规模
9.94亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0589元基金经理徐华婧 、 吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15%
相关基金: 主从基金建信宁安30天持有期中短债债券A
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建信宁安30天持有期中短债债券C(017457) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

建信宁安30天持有期中短债债券C.(017457) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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建信宁安30天持有期中短债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.05元9.94亿9.48亿元--
2024-06-301.05元9.30亿8.90亿元--
2024-03-31--7.88亿7.60亿元--
2023-12-311.03元5.28亿5.13亿元--
2023-09-30--5.53亿5.41亿元--
2023-06-301.02元7.82亿7.69亿元--
2023-02-151.00元3.18亿3.18亿元--

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