汇添富丰和纯债A (017459.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4,609.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0814元基金经理何旻管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.19% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富丰和纯债C | ||||
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汇添富丰和纯债A(017459) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0814元 | 1.1017元 |
| 2024-12-19 | 1.0782元 | 1.0985元 |
| 2024-12-18 | 1.0777元 | 1.0980元 |
| 2024-12-17 | 1.0790元 | 1.0993元 |
| 2024-12-16 | 1.0797元 | 1.1000元 |
| 2024-12-13 | 1.0774元 | 1.0977元 |
| 2024-12-12 | 1.0751元 | 1.0954元 |
| 2024-12-11 | 1.0745元 | 1.0948元 |
| 2024-12-10 | 1.0736元 | 1.0939元 |
| 2024-12-09 | 1.0692元 | 1.0895元 |
| 2024-12-06 | 1.0669元 | 1.0872元 |
| 2024-12-05 | 1.0673元 | 1.0876元 |
| 2024-12-04 | 1.0671元 | 1.0874元 |
| 2024-12-03 | 1.0651元 | 1.0854元 |
| 2024-12-02 | 1.0650元 | 1.0853元 |
| 2024-11-29 | 1.0619元 | 1.0822元 |
| 2024-11-28 | 1.0606元 | 1.0809元 |
| 2024-11-27 | 1.0591元 | 1.0794元 |
| 2024-11-26 | 1.0590元 | 1.0793元 |
| 2024-11-25 | 1.0589元 | 1.0792元 |
| 2024-11-22 | 1.0577元 | 1.0780元 |
| 2024-11-21 | 1.0575元 | 1.0778元 |
| 2024-11-20 | 1.0565元 | 1.0768元 |
| 2024-11-19 | 1.0566元 | 1.0769元 |
| 2024-11-18 | 1.0590元 | 1.0764元 |
| 2024-11-15 | 1.0594元 | 1.0768元 |
| 2024-11-14 | 1.0593元 | 1.0767元 |
| 2024-11-13 | 1.0589元 | 1.0763元 |
| 2024-11-12 | 1.0594元 | 1.0768元 |
| 2024-11-11 | 1.0582元 | 1.0756元 |
| 2024-11-08 | 1.0572元 | 1.0746元 |
| 2024-11-07 | 1.0569元 | 1.0743元 |
| 2024-11-06 | 1.0561元 | 1.0735元 |
| 2024-11-05 | 1.0560元 | 1.0734元 |
| 2024-11-04 | 1.0556元 | 1.0730元 |
| 2024-11-01 | 1.0551元 | 1.0725元 |
| 2024-10-31 | 1.0544元 | 1.0718元 |
| 2024-10-30 | 1.0539元 | 1.0713元 |
| 2024-10-29 | 1.0539元 | 1.0713元 |
| 2024-10-28 | 1.0539元 | 1.0713元 |
| 2024-10-25 | 1.0541元 | 1.0715元 |
| 2024-10-24 | 1.0540元 | 1.0714元 |
| 2024-10-23 | 1.0571元 | 1.0716元 |
| 2024-10-22 | 1.0578元 | 1.0723元 |
| 2024-10-21 | 1.0588元 | 1.0733元 |
| 2024-10-18 | 1.0589元 | 1.0734元 |
| 2024-10-17 | 1.0595元 | 1.0740元 |
| 2024-10-16 | 1.0585元 | 1.0730元 |
| 2024-10-15 | 1.0586元 | 1.0731元 |
| 2024-10-14 | 1.0582元 | 1.0727元 |
