长城久鑫混合C (017461.jj)长城基金管理有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3869元基金经理余欢管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.70% |
| 相关基金: | 主从基金长城久鑫混合A | ||||
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长城久鑫混合C(017461) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,511.54万 | 86.25% |
| (其中) 股票 | 2,511.54万 | 86.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 398.22万 | 13.68% |
| 3 | 其他资产 | 2.24万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,039.09万 | 70.02% |
| 租赁和商务服务业 | 108.52万 | 3.73% |
| 住宿和餐饮业 | 88.09万 | 3.03% |
| 房地产业 | 86.28万 | 2.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.70万 | 2.81% |
| 金融业 | 55.33万 | 1.90% |
| 批发和零售业 | 52.52万 | 1.80% |
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