长城久鑫混合C (017461.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1596元基金经理余欢管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.55% |
| 相关基金: | 主从基金长城久鑫混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城久鑫混合C(017461) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,651.96万 | 59.50% |
| (其中) 股票 | 1,651.96万 | 59.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,092.08万 | 39.33% |
| 3 | 其他资产 | 32.50万 | 1.17% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,548.66万 | 55.78% |
| 批发和零售业 | 103.29万 | 3.72% |
加载中......
