长城久鑫混合C (017461.jj)长城基金管理有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3869元基金经理余欢管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.70% |
| 相关基金: | 主从基金长城久鑫混合A | ||||
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长城久鑫混合C(017461) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 14.69万 | 11.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 12.35万 | 10.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.00万 | 8.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 8.23万 | 6.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.64万 | 3.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.62元 | 4.56万 | 2.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.74元 | 1,297.79 | 745.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.60元 | 99.44 | 62.00元 | -- |
