长城久鑫混合C (017461.jj)长城基金管理有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3869元基金经理余欢管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.70% |
| 相关基金: | 主从基金长城久鑫混合A | ||||
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长城久鑫混合C(017461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2024-12-19 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-12-18 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2024-12-17 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2024-12-16 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2024-12-13 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2024-12-12 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2024-12-11 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-12-10 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-12-09 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2024-12-06 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2024-12-05 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2024-12-04 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2024-12-03 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-12-02 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2024-11-29 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2024-11-28 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-11-27 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2024-11-26 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-11-25 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2024-11-22 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2024-11-21 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-11-20 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2024-11-19 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-11-18 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-11-15 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2024-11-14 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2024-11-13 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2024-11-12 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2024-11-11 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2024-11-08 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2024-11-07 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2024-11-06 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2024-11-05 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2024-11-04 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2024-11-01 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2024-10-31 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2024-10-30 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-10-29 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2024-10-28 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2024-10-25 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2024-10-24 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2024-10-23 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2024-10-22 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2024-10-21 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2024-10-18 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2024-10-17 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-10-16 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-10-15 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-10-14 | 1.2947元 | 1.2947元 |
