长城久鑫混合C (017461.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1596元基金经理余欢管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.55% |
| 相关基金: | 主从基金长城久鑫混合A | ||||
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长城久鑫混合C(017461) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-07-30 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-07-29 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-07-26 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-07-25 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-07-24 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-07-23 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-07-22 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-07-19 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-07-18 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-07-17 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-07-16 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-07-15 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-07-12 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-07-11 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-07-10 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-07-09 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2024-07-08 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-07-05 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-07-04 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-07-03 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-07-02 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-07-01 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2024-06-28 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-06-27 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-06-26 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-06-25 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-06-24 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-06-21 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-06-20 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-06-19 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-06-18 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2024-06-17 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-06-14 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-06-13 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-06-12 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-06-11 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-06-07 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-06-06 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-06-05 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2024-06-04 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2024-06-03 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2024-05-31 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-05-30 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2024-05-29 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2024-05-28 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-05-27 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2024-05-24 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-05-23 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2024-05-22 | 1.3124元 | 1.3124元 |
