长城久祥混合C
(017462.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1,731.00
成立日期2022-11-30
总资产规模
374.44万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0721基金经理刘疆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.69%
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长城久祥混合C(017462) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资3,520.04万90.23%
(其中) 股票3,520.04万90.23%
2 银行存款及结算备付金312.74万8.02%
3 其他资产68.58万1.76%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计90.23%)
制造业1,972.54万50.56%
信息传输、软件和信息技术服务业965.65万24.75%
租赁和商务服务业186.44万4.78%
交通运输、仓储和邮政业143.91万3.69%
文化、体育和娱乐业104.37万2.68%
科学研究和技术服务业99.51万2.55%
房地产业23.34万0.60%
批发和零售业20.44万0.52%
金融业3.83万0.10%
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