长城久祥混合C (017462.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8483元基金经理刘疆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.71% |
| 相关基金: | 主从基金长城久祥混合A | ||||
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长城久祥混合C(017462) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.88元 | 358.55万 | 408.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 704.42万 | 750.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 365.12万 | 406.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 301.79万 | 343.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 472.44万 | 418.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 188.05万 | 165.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 2,426.58 | 2,804.00元 | -- |
