长江楚财一年持有混合发起C (017465.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数630.00 | 成立日期 | 2023-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0093元基金经理柳祚勇管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.76% |
| 相关基金: | 主从基金长江楚财一年持有混合发起A | ||||
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长江楚财一年持有混合发起C(017465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-07 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-06 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-11-05 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-04 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-01 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-10-31 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-10-30 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-10-29 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-10-28 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-25 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-24 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-23 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-10-22 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-10-21 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-10-18 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-10-17 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-10-16 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-10-15 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-10-14 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-10-11 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-10-10 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-10-09 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-10-08 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-09-30 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-09-27 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-09-26 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-09-25 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-09-24 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-09-23 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-09-20 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-09-19 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-09-18 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-09-13 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-09-12 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-09-11 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-09-10 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-09-09 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-09-06 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-09-05 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-09-04 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-09-03 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-09-02 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-08-30 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-08-29 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-08-28 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-08-27 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-08-26 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-08-23 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-08-22 | 0.9656元 | 0.9656元 |
