长江楚财一年持有混合发起C (017465.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9875元持有人户数630.00基金经理柳祚勇管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.12% |
| 相关基金: | 主从基金长江楚财一年持有混合发起A | ||||
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长江楚财一年持有混合发起C(017465) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-09-27 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-09-26 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-09-25 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-09-24 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-09-23 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-09-20 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-09-19 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-09-18 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-09-13 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-09-12 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-09-11 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-09-10 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-09-09 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-09-06 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-09-05 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-09-04 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-09-03 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-09-02 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-08-30 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-08-29 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-08-28 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-08-27 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-08-26 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-08-23 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-08-22 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-08-21 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-08-20 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-08-19 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-08-16 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-08-15 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-08-14 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-08-13 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-08-12 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-08-09 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-08-08 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-08-07 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-08-06 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-08-05 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-08-02 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-08-01 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-07-31 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-07-30 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-07-29 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-07-26 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-07-25 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-07-24 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-07-23 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-07-22 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-19 | 0.9813元 | 0.9813元 |
