汇添富稳鑫120天滚动持有债券B
(017466.jj)汇添富基金管理股份有限公司
成立日期2022-11-24
总资产规模
2,315.47万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1029基金经理丁巍宋鹏管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.60%
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券B(017466) - 历史资产组合

最后更新于:2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资120.42亿97.94%
(其中) 债券120.42亿97.94%
2 返售型金融资产2.40亿1.95%
3 银行存款及结算备付金381.16万0.03%
4 其他资产909.86万0.07%
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