汇添富稳鑫120天滚动持有债券B (017466.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1029元基金经理丁巍 、 宋鹏管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 、 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | ||||
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券B(017466) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2,315.47万 | 2,103.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,743.09万 | 2,512.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1,901.49万 | 1,760.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,688.99万 | 2,516.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 560.53万 | 528.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1.02万 | 9,697.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 4,997.51 | 4,809.00元 | -- |
