汇添富稳鑫120天滚动持有债券B (017466.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,636.00 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1125元基金经理丁巍 、 宋鹏管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 、 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | ||||
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券B(017466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-12-19 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-12-18 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-12-17 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-12-16 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-12-13 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-12-12 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-12-11 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-12-10 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-12-09 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-12-06 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-12-05 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-12-04 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-12-03 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-12-02 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-11-29 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-11-28 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-11-27 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-11-26 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-11-25 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-11-22 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-11-21 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-11-20 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-11-19 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-11-18 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-11-15 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-11-14 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-12 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-11-11 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-11-08 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-11-07 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-11-06 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-11-05 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-11-04 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-11-01 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-10-31 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-10-30 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-29 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-28 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-25 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-24 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-10-23 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-10-22 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-10-21 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-10-18 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-10-17 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-10-16 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-10-15 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-10-14 | 1.1046元 | 1.1046元 |
