鑫元消费甄选混合发起A (017467.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5857元基金经理王宠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率459.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-32.93% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元消费甄选混合发起C | ||||
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鑫元消费甄选混合发起A(017467) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 632.11万 | 90.41% |
| (其中) 股票 | 632.11万 | 90.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.78万 | 7.26% |
| (其中) 债券 | 50.78万 | 7.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 13.88万 | 1.99% |
| 4 | 其他资产 | 2.40万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 386.42万 | 55.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.38万 | 7.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.02万 | 4.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.78%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 116.39万 | 16.65% |
| 工业 | 49.90万 | 7.14% |
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