鑫元消费甄选混合发起A (017467.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数66.00 | 成立日期 | 2023-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6599元基金经理王宠管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率13.45倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.17% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元消费甄选混合发起C | ||||
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鑫元消费甄选混合发起A(017467) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.69元 | 702.42万 | 1,017.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 658.01万 | 1,014.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 804.92万 | 1,015.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 838.31万 | 1,022.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 832.41万 | 1,007.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 942.07万 | 1,006.70万元 | -- |
| 2023-03-24 | 1.00元 | 1,007.00万 | 1,007.00万元 | -- |
