鑫元消费甄选混合发起C (017468.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数173.00 | 成立日期 | 2023-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6550元基金经理王宠管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.51% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元消费甄选混合发起A | ||||
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鑫元消费甄选混合发起C(017468) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 687.83万 | 89.73% |
| (其中) 股票 | 687.83万 | 89.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.68万 | 5.31% |
| (其中) 债券 | 40.68万 | 5.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 36.47万 | 4.76% |
| 4 | 其他资产 | 1.60万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 383.11万 | 49.98% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.75%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 261.53万 | 34.12% |
| 周期性消费品 | 43.19万 | 5.63% |
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