鑫元消费甄选混合发起C (017468.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数173.00 | 成立日期 | 2023-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6550元基金经理王宠管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.51% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元消费甄选混合发起A | ||||
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鑫元消费甄选混合发起C(017468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-12-20 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-12-19 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-12-18 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-12-17 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-12-16 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-12-13 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-12-12 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-12-11 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-12-10 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-12-09 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-12-06 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-12-05 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-12-04 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-12-03 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-12-02 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-11-29 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-11-28 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-11-27 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-11-26 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-11-25 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-11-22 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-11-21 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-11-20 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-11-19 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-11-18 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-11-15 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-11-14 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-11-13 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-11-12 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-11-11 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-11-08 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-11-07 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-11-06 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-11-05 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-11-04 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-11-01 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-10-31 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-10-30 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-10-29 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-10-28 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-10-25 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-10-24 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-10-23 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-10-22 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-10-21 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-10-18 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-10-17 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-10-16 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-10-15 | 0.6401元 | 0.6401元 |
