鑫元消费甄选混合发起C (017468.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数173.00 | 成立日期 | 2023-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6550元基金经理王宠管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.51% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元消费甄选混合发起A | ||||
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鑫元消费甄选混合发起C(017468) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.69元 | 29.80万 | 43.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 36.62万 | 56.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 144.47万 | 182.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 201.11万 | 246.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.09万 | 23.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 22.19万 | 23.73万元 | -- |
| 2023-03-24 | 1.00元 | 23.97万 | 23.97万元 | -- |
