鑫元消费甄选混合发起C
(017468.jj)鑫元基金管理有限公司		成立日期2023-03-24
总资产规模
36.62万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.5826元基金经理王宠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-33.19%
相关基金: 主从基金鑫元消费甄选混合发起A
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鑫元消费甄选混合发起C(017468) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

鑫元消费甄选混合发起C.(017468) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元消费甄选混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.65元36.62万56.72万元--
2024-03-31--144.47万182.92万元--
2023-12-310.82元201.11万246.06万元--
2023-09-30--19.09万23.15万元--
2023-06-300.93元22.19万23.73万元--
2023-03-241.00元23.97万23.97万元--

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