鑫元消费甄选混合发起C (017468.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5826元基金经理王宠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-33.19% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元消费甄选混合发起A | ||||
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鑫元消费甄选混合发起C(017468) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-07-25 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-07-24 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-07-23 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-07-22 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-07-19 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-07-18 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-07-17 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-07-16 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-07-15 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-07-12 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-07-11 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-07-10 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-07-09 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-07-08 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-07-05 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-07-04 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-07-03 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-07-02 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-07-01 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-06-28 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-06-27 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-06-26 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-06-25 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-06-24 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-06-21 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-06-20 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-06-19 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-06-18 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-06-17 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-06-14 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-06-13 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-06-12 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-06-11 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-06-07 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-06-06 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-06-05 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-06-04 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-06-03 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-05-31 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-05-30 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-05-29 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-05-28 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-05-27 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-05-24 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-05-23 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-05-22 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-05-21 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-05-20 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-05-17 | 0.7585元 | 0.7585元 |
