安信睿见优选混合A (017477.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8320元基金经理聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率269.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.77% |
| 相关基金: | 主从基金安信睿见优选混合C | ||||
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安信睿见优选混合A(017477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-08-29 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-08-28 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-08-27 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-08-26 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-08-23 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-08-22 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-08-21 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-08-20 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-08-19 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-08-16 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-08-15 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-08-14 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-08-13 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-08-12 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-08-09 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-08-08 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-08-07 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-08-06 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-08-05 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-08-02 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-08-01 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-07-31 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-07-30 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-07-29 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-07-26 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-07-25 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-07-24 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-07-23 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-07-22 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-07-19 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-07-18 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-07-17 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-07-16 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-07-15 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-07-12 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-07-11 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-07-10 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-07-09 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-07-08 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-07-05 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-07-04 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-07-03 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-07-02 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-07-01 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-06-28 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-06-27 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-06-26 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-06-25 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-06-24 | 0.8830元 | 0.8830元 |
