安信睿见优选混合A (017477.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数5,554.00 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9679元基金经理聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率269.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% |
| 相关基金: | 主从基金安信睿见优选混合C | ||||
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安信睿见优选混合A(017477) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-12-19 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-12-18 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-12-17 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-12-16 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-12-13 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-12-12 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-12-11 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-12-10 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-12-09 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-12-06 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-12-05 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-12-04 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-12-03 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-12-02 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-11-29 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-11-28 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-11-27 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-11-26 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-11-25 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-11-22 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-11-21 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-11-20 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-11-19 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-11-18 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-11-15 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-11-14 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-11-13 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-11-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-11 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-08 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-07 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-06 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-05 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-04 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-11-01 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-10-31 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-10-30 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-10-29 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-10-28 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-10-25 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-10-24 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-10-23 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-10-22 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-10-21 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-10-18 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-10-17 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-10-16 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-10-15 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-10-14 | 1.0031元 | 1.0031元 |
