安信睿见优选混合A (017477.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0384元持有人户数5,554.00基金经理聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率269.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金安信睿见优选混合C | ||||
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安信睿见优选混合A(017477) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-09-27 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-09-26 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-09-25 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-09-24 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-09-23 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-09-20 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-09-19 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-09-18 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-09-13 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-09-12 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-09-11 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-09-10 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-09-09 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-09-06 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-09-05 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-09-04 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-09-03 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-09-02 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-08-30 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-08-29 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-08-28 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-08-27 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-08-26 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-08-23 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-08-22 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-08-21 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-08-20 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-08-19 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-08-16 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-08-15 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-08-14 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-08-13 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-08-12 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-08-09 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-08-08 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-08-07 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-08-06 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-08-05 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-08-02 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-08-01 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-07-31 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-07-30 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-07-29 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-07-26 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-07-25 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-07-24 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-07-23 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-07-22 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-07-19 | 0.8809元 | 0.8809元 |
