万家洞见进取混合发起式A (017486.jj)万家基金管理有限公司持有人户数298.00 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9316元基金经理刘林峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.56倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.48% |
| 相关基金: | 主从基金万家洞见进取混合发起式C | ||||
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万家洞见进取混合发起式A(017486) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 11.04万元 | 1.50% | 1.84万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 27.60万元 | 1.50% | 4.60万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 13.64万元 | 1.50% | 2.27万元 | 0.25% |
