万家洞见进取混合发起式A (017486.jj)万家基金管理有限公司持有人户数298.00 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9316元基金经理刘林峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.56倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.48% |
| 相关基金: | 主从基金万家洞见进取混合发起式C | ||||
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万家洞见进取混合发起式A(017486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-12-20 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-12-19 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-12-18 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-12-17 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-12-16 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-12-13 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-12-11 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-12-10 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-09 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-06 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-12-05 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-12-04 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-03 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-12-02 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-29 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-28 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-27 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-26 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-25 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-11-22 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-11-21 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-20 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-19 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-11-18 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-11-15 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-14 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-13 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-11-12 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-11 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-11-08 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-11-07 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-06 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-05 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-11-04 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-11-01 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-10-31 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-10-30 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-10-29 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-28 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-25 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-24 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-10-23 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-10-22 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-10-21 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-10-18 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-10-17 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-10-16 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-10-15 | 0.9250元 | 0.9250元 |
