万家洞见进取混合发起式C (017487.jj)万家基金管理有限公司持有人户数470.00 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9226元基金经理刘林峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.95% |
| 相关基金: | 主从基金万家洞见进取混合发起式A | ||||
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万家洞见进取混合发起式C(017487) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-12-20 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-12-19 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-12-18 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-12-17 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-12-16 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-12-13 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-12-12 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-11 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-12-10 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-12-09 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-12-06 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-12-05 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-04 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-12-03 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-12-02 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-11-29 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-28 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-26 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-11-25 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-11-22 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-11-21 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-20 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-19 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-11-18 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-11-15 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-11-14 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-11-13 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-11-12 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-11-11 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-11-08 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-11-07 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-11-06 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-05 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-11-04 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-01 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-10-31 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-10-30 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-29 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-10-28 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-25 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-10-24 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-10-23 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-10-22 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-10-21 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-10-18 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-10-17 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-10-16 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-10-15 | 0.9168元 | 0.9168元 |
