淳厚添益债券A(017498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-08-29 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-08-28 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-08-27 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-08-26 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-08-23 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-08-22 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-08-21 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-08-20 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-08-19 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-08-16 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-08-15 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-08-14 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-08-13 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-08-12 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-08-09 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-08-08 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-08-07 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-08-06 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-08-05 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-08-02 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-08-01 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-07-31 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-07-30 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-07-29 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-26 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-25 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-24 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-07-23 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-22 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-19 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-07-18 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-07-17 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-16 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-15 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-07-12 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-11 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-10 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-07-09 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-08 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-05 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-07-04 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-07-03 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-07-02 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-07-01 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-06-28 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-06-27 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-06-26 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-06-25 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-06-24 | 1.0514元 | 1.0514元 |
