招商产业升级1年持有期混合A (017501.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7249元基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率190.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.00% |
| 相关基金: | 主从基金招商产业升级1年持有期混合C | ||||
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招商产业升级1年持有期混合A(017501) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.26亿 | 88.13% |
| (其中) 股票 | 1.26亿 | 88.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 697.40万 | 4.88% |
| (其中) 债券 | 697.40万 | 4.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 825.89万 | 5.78% |
| 4 | 其他资产 | 173.83万 | 1.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,194.04万 | 43.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,638.84万 | 18.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,554.13万 | 10.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.45%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 960.50万 | 6.72% |
| 非日常生活消费品 | 512.70万 | 3.59% |
| 工业 | 309.40万 | 2.16% |
| 能源 | 277.64万 | 1.94% |
| 通信服务 | 147.49万 | 1.03% |
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