招商产业升级1年持有期混合A (017501.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,560.00 | 成立日期 | 2023-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8369元基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率253.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.71% |
| 相关基金: | 主从基金招商产业升级1年持有期混合C | ||||
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招商产业升级1年持有期混合A(017501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-12-24 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-12-23 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-12-20 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-12-19 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-12-18 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-12-17 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-12-16 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-12-13 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-12-12 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-12-11 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-12-10 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-12-09 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-12-06 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-12-05 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-12-04 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-12-03 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-12-02 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-11-29 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-11-28 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-11-27 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-11-26 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-11-25 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-11-22 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-11-21 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-11-20 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-11-19 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-11-18 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-11-15 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-11-14 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-11-13 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-11-12 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-11-11 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-11-08 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-11-07 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-11-06 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-11-05 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-11-04 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-11-01 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-10-31 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-10-30 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-10-29 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-10-28 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-10-25 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-10-24 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-10-23 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-10-22 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-10-21 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-10-18 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-10-17 | 0.8046元 | 0.8046元 |
