招商产业升级1年持有期混合A
(017501.jj)招商基金管理有限公司		成立日期2023-05-29
总资产规模
1.35亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.7249元基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率190.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.00%
相关基金: 主从基金招商产业升级1年持有期混合C
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招商产业升级1年持有期混合A(017501) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商产业升级1年持有期混合A.(017501) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商产业升级1年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.76元1.35亿1.78亿元--
2024-03-31--1.61亿1.96亿元--
2023-12-310.91元1.79亿1.96亿元--
2023-09-30--1.85亿1.96亿元--
2023-05-291.00元1.96亿1.96亿元--

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