招商产业升级1年持有期混合A
(017501.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,560.00		成立日期2023-05-29
总资产规模
1.44亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.8369元基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率253.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.71%
相关基金: 主从基金招商产业升级1年持有期混合C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

招商产业升级1年持有期混合A(017501) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

招商产业升级1年持有期混合A.(017501) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
招商产业升级1年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.85元1.44亿1.68亿元--
2024-06-300.76元1.35亿1.78亿元--
2024-03-31--1.61亿1.96亿元--
2023-12-310.91元1.79亿1.96亿元--
2023-09-30--1.85亿1.96亿元--
2023-05-291.00元1.96亿1.96亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。