招商产业升级1年持有期混合A (017501.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7249元基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率190.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.00% |
| 相关基金: | 主从基金招商产业升级1年持有期混合C | ||||
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招商产业升级1年持有期混合A(017501) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-07-30 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-07-29 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-07-26 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-07-25 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-07-24 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-07-23 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-07-22 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-07-19 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-07-18 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-07-17 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-07-16 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-07-15 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-07-12 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-07-11 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-07-10 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-07-09 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-07-08 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-07-05 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-07-04 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-07-03 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-07-02 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-07-01 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-06-28 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-06-27 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-06-26 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-06-25 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-06-24 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-06-21 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-06-20 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-06-19 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-06-18 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-06-17 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-06-14 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-06-13 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-06-12 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-06-11 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-06-07 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-06-06 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-06-05 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-06-04 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-06-03 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-05-31 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-05-30 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-05-29 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-05-28 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-05-24 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-05-17 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-05-10 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-04-30 | 0.8291元 | 0.8291元 |
