招商产业升级1年持有期混合C
(017502.jj)招商基金管理有限公司持有人户数411.00
成立日期2023-05-29
总资产规模
628.51万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.8291基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.24%
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招商产业升级1年持有期混合C(017502) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.38亿91.65%
(其中) 股票1.38亿91.65%
2 固定收益投资700.40万4.67%
(其中) 债券700.40万4.67%
3 银行存款及结算备付金510.26万3.40%
4 其他资产42.40万0.28%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计73.48%)
制造业6,504.09万43.33%
信息传输、软件和信息技术服务业2,782.90万18.54%
交通运输、仓储和邮政业1,743.76万11.62%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计18.17%)
非日常生活消费品896.16万5.97%
信息技术649.29万4.33%
日常消费品505.90万3.37%
能源469.70万3.13%
工业206.99万1.38%
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