招商产业升级1年持有期混合C (017502.jj)招商基金管理有限公司持有人户数411.00 | 成立日期 | 2023-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8291元基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.24% |
| 相关基金: | 主从基金招商产业升级1年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商产业升级1年持有期混合C(017502) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.85元 | 628.51万 | 741.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 619.27万 | 822.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 855.79万 | 1,046.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 951.77万 | 1,046.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 982.65万 | 1,046.71万元 | -- |
| 2023-05-29 | 1.00元 | 1,046.71万 | 1,046.71万元 | -- |
