明亚中证1000指数增强A (017505.jj)中证1000 (半年) 明亚基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8102元基金经理何明 、 毛瑞翔管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率682.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.47% |
| 相关基金: | 主从基金明亚中证1000指数增强C | ||||
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明亚中证1000指数增强A(017505) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-08-29 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-08-28 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-08-27 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-08-26 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-08-23 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-08-22 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-08-21 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-08-20 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-08-19 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-08-16 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-08-15 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-08-14 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-08-13 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-08-12 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-08-09 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-08-08 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-08-07 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-08-06 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-08-05 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-08-02 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-08-01 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-07-31 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-07-30 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-07-29 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-07-26 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-07-25 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-07-24 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-07-23 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-07-22 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-07-19 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-07-18 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-07-17 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-07-16 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-07-15 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-07-12 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-07-11 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-07-10 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-07-09 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-07-08 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-07-05 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-07-04 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-07-03 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-07-02 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-07-01 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-06-28 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-06-27 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-06-26 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-06-25 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-06-24 | 0.8083元 | 0.8083元 |
