明亚中证1000指数增强C (017506.jj)中证1000 (半年) 明亚基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9476元持有人户数93.00基金经理何明 、 毛瑞翔管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.69% |
| 相关基金: | 主从基金明亚中证1000指数增强A | ||||
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明亚中证1000指数增强C(017506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-09-27 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-09-26 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-09-25 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-09-24 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-09-23 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-09-20 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-09-19 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-09-18 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-09-13 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-09-12 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-09-11 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-09-10 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-09-09 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-09-06 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-09-05 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-09-04 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-09-03 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-09-02 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-08-30 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-08-29 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-08-28 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-08-27 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-08-26 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-08-23 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-08-22 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-08-21 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-08-20 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-08-19 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-08-16 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-08-15 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-08-14 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-08-13 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-08-12 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-08-09 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-08-08 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-08-07 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-08-06 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-08-05 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-08-02 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-08-01 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-07-31 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-07-30 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-07-29 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-07-26 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-07-25 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-07-24 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-07-23 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-07-22 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-07-19 | 0.8011元 | 0.8011元 |
