东兴连众一年持有期混合A (017507.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9791元基金经理李兵伟 、 司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率134.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.86% |
| 相关基金: | 主从基金东兴连众一年持有期混合C | ||||
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东兴连众一年持有期混合A(017507) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,836.35万 | 20.47% |
| (其中) 股票 | 5,836.35万 | 20.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.37亿 | 48.15% |
| (其中) 债券 | 1.37亿 | 48.15% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8,502.29万 | 29.82% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 445.24万 | 1.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,017.30万 | 17.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147.83万 | 0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 138.79万 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 114.43万 | 0.40% |
| 金融业 | 91.78万 | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 89.26万 | 0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88.60万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 58.55万 | 0.21% |
| 采矿业 | 33.14万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.65万 | 0.05% |
| 建筑业 | 12.80万 | 0.04% |
| 教育 | 12.36万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.26万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.36万 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 2.14万 | 0.01% |
| 房地产业 | 1.10万 | 0.00% |
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