东兴连众一年持有期混合A (017507.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数1,996.00 | 成立日期 | 2023-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0230元基金经理李兵伟 、 司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率134.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% |
| 相关基金: | 主从基金东兴连众一年持有期混合C | ||||
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东兴连众一年持有期混合A(017507) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,374.87万 | 23.52% |
| (其中) 股票 | 4,374.87万 | 23.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.37亿 | 73.74% |
| (其中) 债券 | 1.37亿 | 73.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 508.27万 | 2.73% |
| 4 | 其他资产 | 3,998.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,689.79万 | 19.84% |
| 采矿业 | 196.53万 | 1.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137.77万 | 0.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131.48万 | 0.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 99.90万 | 0.54% |
| 批发和零售业 | 52.44万 | 0.28% |
| 建筑业 | 27.84万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.32万 | 0.09% |
| 金融业 | 9.92万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.65万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.62万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.97万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 1.40万 | 0.01% |
| 房地产业 | 1.25万 | 0.01% |
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