东兴连众一年持有期混合A (017507.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数1,996.00 | 成立日期 | 2023-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0230元基金经理李兵伟 、 司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率134.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% |
| 相关基金: | 主从基金东兴连众一年持有期混合C | ||||
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东兴连众一年持有期混合A(017507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-19 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-12-18 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-12-17 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-16 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-13 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-12 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-11 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-12-10 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-12-09 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-12-06 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-12-05 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-12-04 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-12-03 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-12-02 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-29 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-28 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-27 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-26 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-25 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-22 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-21 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-20 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-19 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-18 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-15 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-14 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-13 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-12 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-11 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-08 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-07 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-06 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-05 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-04 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-01 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-31 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-30 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-10-29 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-10-28 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-25 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-10-23 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-10-22 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-10-21 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-10-18 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-10-17 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-10-16 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-10-15 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-10-14 | 0.9924元 | 0.9924元 |
