东兴连众一年持有期混合A (017507.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9791元基金经理李兵伟 、 司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率134.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.86% |
| 相关基金: | 主从基金东兴连众一年持有期混合C | ||||
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东兴连众一年持有期混合A(017507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-08-29 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-08-28 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-08-27 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-08-26 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-08-23 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-08-22 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-08-21 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-08-20 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-08-19 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-08-16 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-08-15 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-08-14 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-08-13 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-08-12 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-08-09 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-08-08 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-08-07 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-08-06 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-08-05 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-08-02 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-08-01 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-07-31 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-07-30 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-29 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-07-26 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-25 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-24 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-07-23 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-07-22 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-07-19 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-18 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-07-17 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-07-16 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-15 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-12 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-11 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-10 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-07-09 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-07-08 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-07-05 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-04 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-07-03 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-02 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-01 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-28 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-06-27 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-06-26 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-06-25 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-06-24 | 0.9923元 | 0.9923元 |
