东兴连众一年持有期混合A (017507.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数1,996.00 | 成立日期 | 2023-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0230元基金经理李兵伟 、 司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率134.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% |
| 相关基金: | 主从基金东兴连众一年持有期混合C | ||||
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东兴连众一年持有期混合A(017507) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 99.54万元 | 0.70% | 14.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 89.00万元 | 0.70% | 12.71万元 | 0.10% |
