东兴连众一年持有期混合C (017508.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数949.00 | 成立日期 | 2023-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0186元基金经理李兵伟 、 司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
| 相关基金: | 主从基金东兴连众一年持有期混合A | ||||
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东兴连众一年持有期混合C(017508) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-12-19 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-12-18 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-17 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-12-16 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-12-13 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-12-12 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-11 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-10 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-12-09 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-12-06 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-12-05 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-12-04 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-03 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-12-02 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-29 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-28 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-27 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-26 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-25 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-22 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-21 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-19 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-15 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-14 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-13 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-12 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-11 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-08 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-07 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-06 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-05 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-04 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-01 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-10-31 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-10-30 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-10-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-28 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-25 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-10-24 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-10-23 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-10-22 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-10-21 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-10-18 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-10-17 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-10-16 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-10-15 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-10-14 | 0.9887元 | 0.9887元 |
