东兴连众一年持有期混合C (017508.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9758元基金经理李兵伟 、 司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.15% |
| 相关基金: | 主从基金东兴连众一年持有期混合A | ||||
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东兴连众一年持有期混合C(017508) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-08-29 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-08-28 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-08-27 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-08-26 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-08-23 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-08-22 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-08-21 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-08-20 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-08-19 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-08-16 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-08-15 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-08-14 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-08-13 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-08-12 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-08-09 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-08-08 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-08-07 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-08-06 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-08-05 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-08-02 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-08-01 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-07-31 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-30 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-07-29 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-07-26 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-07-25 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-07-24 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-07-23 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-07-22 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-19 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-18 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-07-17 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-07-16 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-15 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-12 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-07-11 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-10 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-07-09 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-07-08 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-07-05 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-07-04 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-07-03 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-02 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-01 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-06-28 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-06-27 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-06-26 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-06-25 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-06-24 | 0.9895元 | 0.9895元 |
