鹏华稳健回报混合C (017511.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数140.00 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8959元基金经理胡颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.14% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳健回报混合A | ||||
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鹏华稳健回报混合C(017511) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.91亿 | 92.52% |
| (其中) 股票 | 1.91亿 | 92.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 966.53万 | 4.68% |
| 3 | 其他资产 | 577.96万 | 2.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.40亿 | 67.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,003.05万 | 14.55% |
| 批发和零售业 | 2,114.38万 | 10.25% |
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