鹏华稳健回报混合C (017511.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7074元基金经理胡颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.07% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳健回报混合A | ||||
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鹏华稳健回报混合C(017511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-07-25 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-07-24 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-07-23 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-07-22 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-07-19 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-07-18 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-07-17 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-07-16 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-07-15 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-07-12 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-07-11 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-07-10 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-07-09 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-07-08 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-07-05 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-07-04 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-07-03 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-07-02 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-07-01 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-06-28 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-06-27 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-06-26 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-06-25 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-06-24 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-06-21 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-06-20 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-06-19 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-06-18 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-06-17 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-06-14 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-06-13 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-06-12 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-06-11 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-06-07 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-06-06 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-06-05 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-06-04 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-06-03 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-05-31 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-05-30 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-05-29 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-05-28 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-05-27 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-05-24 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-05-23 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-05-22 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-05-21 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-05-20 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-05-17 | 0.7795元 | 0.7795元 |
