鹏华稳健回报混合C (017511.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数140.00 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8959元基金经理胡颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.14% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳健回报混合A | ||||
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鹏华稳健回报混合C(017511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2025-01-06 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2025-01-03 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2025-01-02 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-12-31 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-12-30 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-12-27 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-12-26 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-12-25 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-12-24 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-12-23 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-12-20 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-12-19 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-12-18 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-12-17 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-12-16 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-12-13 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-12 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-12-11 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-12-10 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-12-09 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-12-06 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-12-05 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-12-04 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-12-03 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-12-02 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-29 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-11-28 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-11-27 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-11-26 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-11-25 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-11-22 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-11-21 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-11-20 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-11-19 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-11-18 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-11-15 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-11-14 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-11-13 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-11 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-08 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-07 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-11-06 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-11-05 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-11-04 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-11-01 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-10-31 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-10-30 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-10-29 | 0.9482元 | 0.9482元 |
