鹏华稳健回报混合C (017511.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7074元基金经理胡颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.07% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳健回报混合A | ||||
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鹏华稳健回报混合C(017511) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 109.97万 | 149.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 205.78万 | 250.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 1,268.25万 | 1,431.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,315.67万 | 1,512.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.25亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.97亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 480.21万 | 487.38万元 | -- |
