易方达北证50成份指数C (017516.jj)北证50 (季度) 易方达基金管理有限公司持有人户数2.57万 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1881元基金经理庞亚平管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.09% |
| 相关基金: | 主从基金易方达北证50成份指数A | ||||
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易方达北证50成份指数C(017516) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 63.41万元 | 0.50% | 12.68万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 109.63万元 | 0.50% | 21.93万元 | 0.10% |
| 2023-11-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 47.70万元 | 0.50% | 9.54万元 | 0.10% |
