易方达北证50成份指数C (017516.jj)北证50易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7109元基金经理庞亚平管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-19.33% |
| 相关基金: | 主从基金易方达北证50成份指数A | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达北证50成份指数C(017516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-07-26 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-07-25 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-07-24 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-07-23 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-07-22 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-07-19 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-07-18 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-07-17 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-07-16 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-07-15 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-07-12 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-07-11 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-07-10 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-07-09 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-07-08 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-07-05 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-07-04 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-07-03 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-07-02 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-07-01 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-06-28 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-06-27 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-06-26 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-06-25 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-06-24 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-06-21 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-06-20 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-06-19 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-06-18 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-06-17 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-06-14 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-06-13 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-06-12 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-06-11 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-06-07 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-06-06 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-06-05 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-06-04 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-06-03 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-05-31 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-05-30 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-05-29 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-05-28 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-05-27 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-05-24 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-05-23 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-05-22 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-05-21 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-05-20 | 0.7985元 | 0.7985元 |
