易方达北证50成份指数C
(017516.jj)北证50易方达基金管理有限公司		成立日期2022-12-27
总资产规模
2.20亿元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值0.7109元基金经理庞亚平管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-19.33%
相关基金: 主从基金易方达北证50成份指数A
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易方达北证50成份指数C(017516) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

易方达北证50成份指数C.(017516) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达北证50成份指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.72元2.20亿3.03亿元--
2024-03-31--1.74亿2.04亿元--
2023-12-311.07元1.70亿1.59亿元--
2023-09-30--1.19亿1.46亿元--
2023-06-300.90元1.14亿1.28亿元--
2023-03-310.94元7,132.62万7,556.54万元--
2022-12-271.00元3.67亿3.67亿元--

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