富国北证50成份指数A (017521.jj)北证50富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7379元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率114.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.05% |
| 相关基金: | 主从基金富国北证50成份指数C | ||||
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富国北证50成份指数A(017521) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.69亿 | 91.53% |
| (其中) 股票 | 1.69亿 | 91.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 322.83万 | 1.75% |
| (其中) 债券 | 322.83万 | 1.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 738.80万 | 4.00% |
| 4 | 其他资产 | 505.12万 | 2.73% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.49亿 | 80.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,288.70万 | 6.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 337.45万 | 1.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 254.65万 | 1.38% |
| 批发和零售业 | 150.33万 | 0.81% |
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