富国北证50成份指数A (017521.jj)北证50富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7379元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率114.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.05% |
| 相关基金: | 主从基金富国北证50成份指数C | ||||
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富国北证50成份指数A(017521) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 3,951.67万 | 5,424.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,774.70万 | 4,405.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 4,987.31万 | 4,646.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,514.03万 | 4,186.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 3,823.21万 | 4,156.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 3,280.57万 | 3,366.42万元 | -- |
| 2022-12-15 | 1.00元 | 7,657.56万 | 7,657.56万元 | -- |
