富国北证50成份指数A (017521.jj)北证50富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7379元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率114.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.05% |
| 相关基金: | 主从基金富国北证50成份指数C | ||||
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富国北证50成份指数A(017521) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 富国北证50成份指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 富国北证50成份指数 | |
| 基金主代码 | 017521 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-12-15 | |
| 总份额 | 2.48亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪北证50成份指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 | |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。在正常市场情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金的资产配置策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券（含分离交易可转换债券）及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。 | |
| 业绩比较基准 | 北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资北京证券交易所股票，将承担因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 富国北证50成份指数A | 富国北证50成份指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017521 | 017522 |
| 子基金份额 | 5,424.40万 份 (2024-06-30) | 1.94亿 份 (2024-06-30) |
