南方北证50成份指数发起A (017523.jj)北证50 (季度) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6663元基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率206.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.40% |
| 相关基金: | 主从基金南方北证50成份指数发起C 、 南方北证50成份指数发起I | ||||
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南方北证50成份指数发起A(017523) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 93.08% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 93.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 539.18万 | 4.85% |
| (其中) 债券 | 539.18万 | 4.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 139.66万 | 1.26% |
| 4 | 其他资产 | 90.38万 | 0.81% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,100.96万 | 81.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 678.05万 | 6.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 205.63万 | 1.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155.12万 | 1.40% |
| 租赁和商务服务业 | 109.31万 | 0.98% |
| 批发和零售业 | 91.61万 | 0.82% |
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